。。在2002年底公司海外资金集中方案设计完成和香港地区资金集中试运行的基础上，2003年，我司海外资金集中全面启动运行，一年来取得了良好成绩。目前，我司境内外资金集中统一管理目标已顺利实现。

。。海外资金集中方案实施一年以来，公司通过内部调剂余缺，提高了资金的使用效率，减少了对外部贷款的需求，从而降低了整体银行贷款规模。通过资金集中，使原来的小额资金获得了大额资金的收益，并可随时动用资金，增强了流动性。同时，公司资金集中管理以后，也增加了公司谈判能力，使银行费率进一步降低。

。。此外，资金集中管理后发挥了相应管理效应。融资额度由海外集团统一管理，强化了资金预算的控制，使公司的资金预算管理由单纯的事后检查和监督转变为事前、事中管理相结合，进一步防范了经营风险。通过资金头寸预测的编制和上报，公司有关管理部门能够每日掌握公司总体的现金状况，集团总部能够快捷、准确地获取信息。同时，通过资金集中和现金头寸的预报工作，也促进了各经营机构现金管理水平的提高。

。。目前，集团公司资金管理部正不断总结海外资金集中运行的经验和不足，力争继续完善操作流程和其他细节，及时解决资金集中运行中产生的新问题，进一步加强全球资金的联动，把资金集中管理与公司的战略推进相结合，在提高效率，减低成本的同时，挖掘冗余资金的增值能力。

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