7月9日,中化集团财务有限责任公司(简称中化财务公司)获得国家外汇管理局北京分局批准在中化集团内所属成员单位开展即期结售汇业务,成为继中石化财务公司、中油财务公司等7家单位之后,国家外汇管理局批准的第8家开展即期结售汇业务的财务公司。
即期结售汇是即期结汇与即期售汇的统称。即期结汇是指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率买入企事业单位或个人的外汇,并支付相应人民币的业务;即期售汇是指外汇指定银行按当天结售汇市场即期汇率卖给企事业或个人外汇,并收取相应人民币的业务。
以中化财务公司为平台在集团内部开展即期结售汇业务,是为了实现集团各成员单位外汇资金集中管理。通过内部结售汇,中化财务公司可以调剂成员单位外汇资金余缺,统一在外汇交易市场进行平补交易,有利于提高集团整体外汇资金使用效率,进一步降低汇兑成本,同时在国际市场货币汇率波动较大的情况下,降低汇率风险。